ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,982,178 | 2,888,356 |
| 受取利息 | 38,189,599 | 40,490,312 |
| 有価証券売買等損益 | 58,394,852 | -25,738,535 |
| 派生商品取引等損益 | 27,616,052 | -33,693,108 |
| 為替差損益 | -58,036,268 | 69,072,301 |
| その他収益 | 704,773 | 672,102 |
| 営業収益合計 | 68,851,186 | 53,691,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,660 | 33,718 |
| 受託者報酬 | 700,778 | 716,540 |
| 委託者報酬 | 11,913,689 | 12,181,853 |
| その他費用 | 470,456 | 457,091 |
| 営業費用合計 | 13,132,583 | 13,389,202 |
| 全事業営業利益 | 55,718,603 | 40,302,226 |
| 当期経常利益 | 55,718,603 | 40,302,226 |
| 四半期純利益 | 55,718,603 | 40,302,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,543,629 | -278,241,403 |
| 分配金 | － | － |
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