ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,811,502 | 1,982,178 |
| 受取利息 | 39,870,788 | 38,189,599 |
| 有価証券売買等損益 | -100,020,910 | 58,394,852 |
| 派生商品取引等損益 | -212,182,139 | 27,616,052 |
| 為替差損益 | 77,661,225 | -58,036,268 |
| その他収益 | 678,386 | 704,773 |
| 営業収益合計 | -191,181,148 | 68,851,186 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72,175 | 47,660 |
| 受託者報酬 | 753,351 | 700,778 |
| 委託者報酬 | 12,807,724 | 11,913,689 |
| その他費用 | 502,863 | 470,456 |
| 営業費用合計 | 14,136,113 | 13,132,583 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -205,317,261 | 55,718,603 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -205,317,261 | 55,718,603 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -205,317,261 | 55,718,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,262,232 | -318,543,629 |
| 分配金 | － | － |
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