ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,097,720 | 82,180,039 |
| コール・ローン | 117,177,463 | 169,407,378 |
| 国債証券 | 2,163,593,520 | 2,039,442,417 |
| 投資信託受益証券 | 227,774,228 | 213,651,113 |
| 投資証券 | 55,367,550 | 48,014,001 |
| 派生商品評価勘定 | 20,071,705 | 41,681,176 |
| 未収入金 | 695,763 | 8,162,253 |
| 未収配当金 | 156,709 | 147,381 |
| 未収利息 | 17,621,042 | 12,691,376 |
| 前払費用 | 2,113,339 | － |
| その他未収収益 | 770,888 | － |
| 差入委託証拠金 | 137,592,184 | 203,741,426 |
| 流動資産計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 |
| 資産の部合計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,547,510 | 3,955,768 |
| 前受金 | － | 292,000 |
| 未払金 | 2,717,315 | 8,456,590 |
| 未払受託者報酬 | 750,966 | 750,936 |
| 未払委託者報酬 | 12,767,257 | 12,766,738 |
| その他未払費用 | 112,565 | 113,005 |
| 流動負債計 | 24,895,613 | 26,335,037 |
| 負債の部合計 | 24,895,613 | 26,335,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,961,728,494 | 2,961,728,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,591,996 | -168,944,971 |
| （分配準備積立金） | 78,255,126 | 107,394,361 |
| 元本等合計 | 2,760,136,498 | 2,792,783,523 |
| 純資産の部合計 | 2,760,136,498 | 2,792,783,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 |
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