資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)は、「グローバル・マルチボンド・ストラテジー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2016/03/11 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 1月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	51( 14)	154,116( 56,306)
	追加型	468( 188)	5,031,754( 2,763,449)
	計	519( 202)	5,185,869( 2,819,755)
公社債投資信託	単位型	48( 48)	214,948( 214,948)
	追加型	4( 1)	224,496( 146,961)
	計	52( 49)	439,444( 361,909)
合 計		571( 251)	5,625,314( 3,181,664)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/03/11 9:11

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	158,075,250	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,861,375	2.38
合計(純資産総額)		161,936,625	100.00

2016/03/11 9:11

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,941,590	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,797,512	2.29
合計(純資産総額)		165,739,102	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/03/11 9:11

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		330,002	387,799
固定資産減価償却費		227,090	287,833
諸経費		258,736	283,156
特別損失
固定資産除却損	※2	6,717	1,076
投資有価証券償還損		2,337	-

2016/03/11 9:11

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/11 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2016/03/11 9:11

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)2016/03/11 9:11

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
未収収益		11,700	13,030
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847
固定資産
有形固定資産	※1
建物		124,723	120,234
有形固定資産合計		329,694	350,947
無形固定資産
ソフトウェア		517,480	497,668
無形固定資産合計		522,646	575,137
投資その他の資産
投資有価証券		6,843,224	7,151,933
会員権		9,480	17,299
繰延税金資産		463,476	665,425
投資その他の資産合計		8,252,316	8,980,317

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/03/11 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成27年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,411,255	3,321,361
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/11 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		84,963,141	116,612,680
負債合計		145,391	308,870
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
金額	金額
資産の部
流動資産
預金		4,776,216,505	3,074,870,205
負債合計		7,475,957,731	4,431,369,326
純資産の部
元本等

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		35,057,129	50,378,809
負債合計		72,284	172,102
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
金額	金額
資産の部
流動資産
預金		279,695,109	130,702,178
負債合計		294,178,719	148,339,274
純資産の部
元本等

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11