半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年 6月12日) | 173,095,080 | 173,095,080 | 11,820 | 11,820 |
| 平成27年 1月末日 | 232,526,330 | ― | 11,692 | ― | |
| 2月末日 | 160,905,170 | ― | 11,764 | ― | |
| 3月末日 | 169,455,340 | ― | 11,755 | ― | |
| 4月末日 | 169,288,558 | ― | 11,736 | ― | |
| 5月末日 | 173,870,319 | ― | 11,990 | ― | |
| 6月末日 | 177,582,069 | ― | 11,813 | ― | |
| 7月末日 | 177,493,829 | ― | 11,877 | ― | |
| 8月末日 | 172,774,031 | ― | 11,721 | ― | |
| 9月末日 | 165,630,622 | ― | 11,599 | ― | |
| 10月末日 | 169,301,297 | ― | 11,733 | ― | |
| 11月末日 | 170,401,790 | ― | 11,732 | ― | |
| 12月末日 | 165,864,089 | ― | 11,491 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 165,739,102 | ― | 11,517 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
