有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 6月12日) | 151,647,745 | 151,647,745 | 10,349 | 10,349 |
| 第2期 | (2015年 6月12日) | 173,095,080 | 173,095,080 | 11,820 | 11,820 |
| 第3期 | (2016年 6月13日) | 183,748,505 | 183,748,505 | 11,668 | 11,668 |
| 第4期 | (2017年 6月12日) | 169,951,345 | 169,951,345 | 11,666 | 11,666 |
| 第5期 | (2018年 6月12日) | 118,261,668 | 118,261,668 | 11,178 | 11,178 |
| 2017年 6月末日 | 168,979,440 | ― | 11,647 | ― | |
| 7月末日 | 169,474,552 | ― | 11,677 | ― | |
| 8月末日 | 155,552,983 | ― | 11,759 | ― | |
| 9月末日 | 155,778,843 | ― | 11,772 | ― | |
| 10月末日 | 155,266,562 | ― | 11,776 | ― | |
| 11月末日 | 148,007,819 | ― | 11,764 | ― | |
| 12月末日 | 148,486,695 | ― | 11,798 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 143,778,000 | ― | 11,695 | ― | |
| 2月末日 | 139,761,506 | ― | 11,454 | ― | |
| 3月末日 | 128,029,999 | ― | 11,454 | ― | |
| 4月末日 | 127,382,409 | ― | 11,394 | ― | |
| 5月末日 | 118,441,417 | ― | 11,189 | ― | |
| 6月末日 | 117,823,063 | ― | 11,134 | ― | |
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