半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 6月12日) | 169,951,345 | 169,951,345 | 11,666 | 11,666 |
| 2016年12月末日 | 181,435,340 | ― | 11,446 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 176,382,330 | ― | 11,409 | ― | |
| 2月末日 | 175,980,332 | ― | 11,516 | ― | |
| 3月末日 | 173,689,187 | ― | 11,500 | ― | |
| 4月末日 | 173,503,450 | ― | 11,561 | ― | |
| 5月末日 | 169,683,183 | ― | 11,647 | ― | |
| 6月末日 | 168,979,440 | ― | 11,647 | ― | |
| 7月末日 | 169,474,552 | ― | 11,677 | ― | |
| 8月末日 | 155,552,983 | ― | 11,759 | ― | |
| 9月末日 | 155,778,843 | ― | 11,772 | ― | |
| 10月末日 | 155,266,562 | ― | 11,776 | ― | |
| 11月末日 | 148,007,819 | ― | 11,764 | ― | |
| 12月末日 | 148,486,695 | ― | 11,798 | ― | |
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