有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月12日) | 151,647,745 | 151,647,745 | 10,349 | 10,349 |
| 第2期 | (平成27年 6月12日) | 173,095,080 | 173,095,080 | 11,820 | 11,820 |
| 第3期 | (平成28年 6月13日) | 183,748,505 | 183,748,505 | 11,668 | 11,668 |
| 第4期 | (平成29年 6月12日) | 169,951,345 | 169,951,345 | 11,666 | 11,666 |
| 平成28年 6月末日 | 184,045,599 | ― | 11,667 | ― | |
| 7月末日 | 188,655,754 | ― | 11,775 | ― | |
| 8月末日 | 193,576,427 | ― | 11,837 | ― | |
| 9月末日 | 214,513,375 | ― | 11,775 | ― | |
| 10月末日 | 176,940,023 | ― | 11,593 | ― | |
| 11月末日 | 178,558,623 | ― | 11,399 | ― | |
| 12月末日 | 181,435,340 | ― | 11,446 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 176,382,330 | ― | 11,409 | ― | |
| 2月末日 | 175,980,332 | ― | 11,516 | ― | |
| 3月末日 | 173,689,187 | ― | 11,500 | ― | |
| 4月末日 | 173,503,450 | ― | 11,561 | ― | |
| 5月末日 | 169,683,183 | ― | 11,647 | ― | |
| 6月末日 | 168,979,440 | ― | 11,647 | ― | |
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