有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月12日) | 151,647,745 | 151,647,745 | 10,349 | 10,349 |
| 第2期 | (平成27年 6月12日) | 173,095,080 | 173,095,080 | 11,820 | 11,820 |
| 平成26年 6月末日 | 152,808,439 | ― | 10,357 | ― | |
| 7月末日 | 197,652,483 | ― | 10,489 | ― | |
| 8月末日 | 211,577,682 | ― | 10,615 | ― | |
| 9月末日 | 216,848,934 | ― | 10,913 | ― | |
| 10月末日 | 245,954,973 | ― | 10,915 | ― | |
| 11月末日 | 231,654,628 | ― | 11,748 | ― | |
| 12月末日 | 249,630,203 | ― | 11,809 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 232,526,330 | ― | 11,692 | ― | |
| 2月末日 | 160,905,170 | ― | 11,764 | ― | |
| 3月末日 | 169,455,340 | ― | 11,755 | ― | |
| 4月末日 | 169,288,558 | ― | 11,736 | ― | |
| 5月末日 | 173,870,319 | ― | 11,990 | ― | |
| 6月末日 | 177,582,069 | ― | 11,813 | ― | |
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