有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月3日-平成26年6月12日)
①【純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 6月12日) | 151,647,745 | 151,647,745 | 10,349 | 10,349 |
| 平成25年 7月末日 | 13,026,109 | ― | 9,600 | ― | |
| 8月末日 | 12,857,424 | ― | 9,476 | ― | |
| 9月末日 | 13,040,655 | ― | 9,611 | ― | |
| 10月末日 | 13,520,066 | ― | 9,746 | ― | |
| 11月末日 | 20,006,412 | ― | 9,941 | ― | |
| 12月末日 | 35,044,673 | ― | 10,178 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 94,296,719 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 102,163,671 | ― | 10,075 | ― | |
| 3月末日 | 123,961,557 | ― | 10,187 | ― | |
| 4月末日 | 127,553,294 | ― | 10,240 | ― | |
| 5月末日 | 129,623,115 | ― | 10,329 | ― | |
| 6月末日 | 152,808,439 | ― | 10,357 | ― | |
| 7月末日 | 197,652,483 | ― | 10,489 | ― | |
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