純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 1月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	51( 14)	154,116( 56,306)
	追加型	468( 188)	5,031,754( 2,763,449)
	計	519( 202)	5,185,869( 2,819,755)
公社債投資信託	単位型	48( 48)	214,948( 214,948)
	追加型	4( 1)	224,496( 146,961)
	計	52( 49)	439,444( 361,909)
合 計		571( 251)	5,625,314( 3,181,664)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/03/11 9:11

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,861,375	2.38
合計(純資産総額)		161,936,625	100.00

2016/03/11 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,797,512	2.29
合計(純資産総額)		165,739,102	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/03/11 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/11 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/03/11 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)2016/03/11 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2016/03/11 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)	(平成27年12月12日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/03/11 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		145,391	308,870
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		7,475,957,731	4,431,369,326
純資産の部
元本等

(注)「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		72,284	172,102
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2016/03/11 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		294,178,719	148,339,274
純資産の部
元本等

(注)「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月18日から9月17日および9月18日から翌年3月17日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月9日および平成27年6月8日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:11