負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/03/08 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)	(平成29年12月12日現在)
純資産合計	163,329,740	145,504,541
負債純資産合計	163,329,796	145,504,595

注記表

2018/03/08 9:19

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		115,146,032	102,331,404
負債純資産合計		115,448,209	102,611,601

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/03/08 9:19

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		44,318,965	39,118,488
負債純資産合計		44,459,604	39,248,333

(2)中間損益及び剰余金計算書

2018/03/08 9:19