流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/09/25 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月26日現在)	(平成30年 6月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,714,745	3,722,783

注記表

2018/09/25 9:01

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	292,126,598

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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