有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 324 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年12月24日) | 274 | 275 | 1.0905 | 1.0915 |
| 平成26年1月末日 | 222 | - | 1.0739 | - |
| 平成26年2月末日 | 220 | - | 1.0899 | - |
| 平成26年3月末日 | 211 | - | 1.1087 | - |
| 平成26年4月末日 | 169 | - | 1.1416 | - |
| 平成26年5月末日 | 188 | - | 1.1588 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 230 | 231 | 1.1830 | 1.1840 |
| 平成26年6月末日 | 237 | - | 1.1780 | - |
| 平成26年7月末日 | 297 | - | 1.1773 | - |
| 平成26年8月末日 | 444 | - | 1.2019 | - |
| 平成26年9月末日 | 462 | - | 1.2253 | - |
| 平成26年10月末日 | 466 | - | 1.2366 | - |
| 平成26年11月末日 | 522 | - | 1.3771 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月24日) | 506 | 506 | 1.3698 | 1.3708 |
| 平成26年12月末日 | 507 | - | 1.3745 | - |
| 平成27年1月末日 | 515 | - | 1.3515 | - |
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