有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 324 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年12月24日) | 274 | 275 | 1.0905 | 1.0915 |
| 第2計算期間末 (平成26年6月23日) | 230 | 231 | 1.1830 | 1.1840 |
| 平成26年7月末日 | 297 | - | 1.1773 | - |
| 平成26年8月末日 | 444 | - | 1.2019 | - |
| 平成26年9月末日 | 462 | - | 1.2253 | - |
| 平成26年10月末日 | 466 | - | 1.2366 | - |
| 平成26年11月末日 | 522 | - | 1.3771 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月24日) | 506 | 506 | 1.3698 | 1.3708 |
| 平成26年12月末日 | 507 | - | 1.3745 | - |
| 平成27年1月末日 | 515 | - | 1.3515 | - |
| 平成27年2月末日 | 573 | - | 1.3768 | - |
| 平成27年3月末日 | 682 | - | 1.3729 | - |
| 平成27年4月末日 | 614 | - | 1.3725 | - |
| 平成27年5月末日 | 633 | - | 1.4124 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月23日) | 544 | 544 | 1.3932 | 1.3942 |
| 平成27年6月末日 | 524 | - | 1.3405 | - |
| 平成27年7月末日 | 524 | - | 1.3593 | - |
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