有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年6月28日) | 324 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2013年12月24日) | 274 | 275 | 1.0905 | 1.0915 |
| 第2計算期間末 (2014年6月23日) | 230 | 231 | 1.1830 | 1.1840 |
| 第3計算期間末 (2014年12月24日) | 506 | 506 | 1.3698 | 1.3708 |
| 第4計算期間末 (2015年6月23日) | 544 | 544 | 1.3932 | 1.3942 |
| 第5計算期間末 (2015年12月24日) | 477 | 478 | 1.2826 | 1.2836 |
| 第6計算期間末 (2016年6月23日) | 369 | 369 | 1.2223 | 1.2233 |
| 第7計算期間末 (2016年12月26日) | 379 | 379 | 1.4609 | 1.4619 |
| 第8計算期間末 (2017年6月23日) | 378 | 378 | 1.4887 | 1.4897 |
| 第9計算期間末 (2017年12月25日) | 420 | 420 | 1.6150 | 1.6160 |
| 2017年12月末日 | 420 | - | 1.6182 | - |
| 2018年1月末日 | 358 | - | 1.5589 | - |
| 2018年2月末日 | 334 | - | 1.4676 | - |
| 2018年3月末日 | 329 | - | 1.4245 | - |
| 2018年4月末日 | 322 | - | 1.5051 | - |
| 2018年5月末日 | 315 | - | 1.5614 | - |
| 第10計算期間末 (2018年6月25日) | 317 | 317 | 1.5762 | 1.5772 |
| 2018年6月末日 | 316 | - | 1.5702 | - |
| 2018年7月末日 | 324 | - | 1.6159 | - |
| 2018年8月末日 | 278 | - | 1.6508 | - |
| 2018年9月末日 | 280 | - | 1.6642 | - |
| 2018年10月末日 | 267 | - | 1.5615 | - |
| 2018年11月末日 | 278 | - | 1.6004 | - |
| 第11計算期間末 (2018年12月25日) | 228 | - | 1.3428 | - |
| 2018年12月末日 | 241 | - | 1.4227 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
