有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	15,300	3,775.92	57,771,706	3,900.00	59,670,000	1.94
2	日本	株式	常和ホールディングス	不動産業	16,900	3,490.00	58,981,000	3,485.00	58,896,500	1.91
3	日本	株式	良品計画	小売業	5,300	11,390.00	60,367,000	11,060.00	58,618,000	1.90
4	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	40,800	1,385.00	56,508,000	1,430.00	58,344,000	1.89
5	日本	株式	全国保証	その他金融業	22,900	2,471.00	56,585,900	2,509.00	57,456,100	1.86
6	日本	株式	江崎グリコ	食料品	44,000	1,353.36	59,548,191	1,305.00	57,420,000	1.86
7	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	17,900	3,258.87	58,333,915	3,185.00	57,011,500	1.85
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	21,500	2,579.23	55,453,530	2,627.00	56,480,500	1.83
9	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	27,000	1,588.00	42,876,000	1,876.00	50,652,000	1.64
10	日本	株式	明星工業	建設業	92,000	485.00	44,620,000	536.00	49,312,000	1.60
11	日本	株式	デジタル・アドバタイジング ・コンソーシアム	サービス業	117,700	430.78	50,703,255	418.00	49,198,600	1.60
12	日本	株式	クックパッド	サービス業	21,300	2,148.26	45,757,978	2,269.00	48,329,700	1.57
13	日本	株式	福島工業	機械	32,500	1,461.05	47,484,128	1,487.00	48,327,500	1.57
14	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	17,400	2,489.81	43,322,811	2,700.00	46,980,000	1.52
15	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	15,600	2,812.00	43,867,200	3,010.00	46,956,000	1.52
16	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	17,700	2,518.54	44,578,319	2,639.00	46,710,300	1.52
17	日本	株式	日機装	精密機器	39,500	1,159.00	45,780,500	1,178.00	46,531,000	1.51
18	日本	株式	リオン	電気機器	29,800	1,485.00	44,253,000	1,551.00	46,219,800	1.50
19	日本	株式	大豊建設	建設業	121,000	408.67	49,449,407	380.00	45,980,000	1.49
20	日本	株式	アイカ工業	化学	20,700	2,190.55	45,344,414	2,212.00	45,788,400	1.49
21	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	119,000	363.00	43,197,000	384.00	45,696,000	1.48
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	18,500	2,574.00	47,619,000	2,459.00	45,491,500	1.48
23	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	32,800	1,772.17	58,127,246	1,372.00	45,001,600	1.46
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	19,000	2,328.95	44,250,062	2,342.00	44,498,000	1.44
25	日本	株式	東洋紡	繊維製品	267,000	166.00	44,322,000	166.00	44,322,000	1.44
26	日本	株式	三井海洋開発	機械	19,600	2,335.35	45,772,965	2,259.00	44,276,400	1.44
27	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	55,000	858.17	47,199,889	805.00	44,275,000	1.44
28	日本	株式	アイネス	情報・通信業	68,200	665.34	45,376,497	641.00	43,716,200	1.42
29	日本	株式	カプコン	情報・通信業	25,000	1,771.73	44,293,421	1,721.00	43,025,000	1.40
30	日本	株式	ツクイ	サービス業	43,600	1,133.00	49,399,232	983.00	42,858,800	1.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.76
		食料品	1.86
		繊維製品	1.44
		化学	3.29
		医薬品	0.62
		ガラス・土石製品	3.15
		非鉄金属	1.37
		金属製品	1.28
		機械	5.19
		電気機器	6.56
		輸送用機器	2.30
		精密機器	4.44
		情報・通信業	15.13
		卸売業	3.33
		小売業	11.36
		証券、商品先物取引業	1.47
		その他金融業	4.20
		不動産業	3.52
		サービス業	18.91
合計			94.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。