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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【提出】: 2016/07/25 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	技研製作所	機械	39,800	1,975.00	78,605,000	1,922.00	76,495,600	2.35
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	18,100	4,070.15	73,669,730	4,015.00	72,671,500	2.24
3	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	20,400	2,859.42	58,332,252	3,040.00	62,016,000	1.91
4	日本	株式	しまむら	小売業	4,100	14,990.00	61,459,000	14,830.00	60,803,000	1.87
5	日本	株式	コクヨ	その他製品	41,700	1,343.00	56,003,100	1,448.00	60,381,600	1.86
6	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	35,900	1,628.00	58,445,200	1,670.00	59,953,000	1.84
7	日本	株式	キユーピー	食料品	20,700	2,755.30	57,034,844	2,891.00	59,843,700	1.84
8	日本	株式	中国塗料	化学	75,000	783.52	58,764,230	777.00	58,275,000	1.79
9	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	11,000	5,300.00	58,300,000	5,290.00	58,190,000	1.79
10	日本	株式	アイカ工業	化学	23,400	2,463.00	57,634,200	2,486.00	58,172,400	1.79
11	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	21,000	2,728.00	57,288,000	2,769.00	58,149,000	1.79
12	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	21,300	2,797.34	59,583,502	2,674.00	56,956,200	1.75
13	日本	株式	良品計画	小売業	2,300	25,033.15	57,576,267	24,670.00	56,741,000	1.74
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	10,900	5,413.95	59,012,087	5,200.00	56,680,000	1.74
15	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	12,900	4,397.90	56,733,003	4,370.00	56,373,000	1.73
16	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	23,500	2,539.00	59,666,500	2,396.00	56,306,000	1.73
17	日本	株式	アパマンショップホールディングス	不動産業	32,700	1,871.00	61,181,700	1,720.00	56,244,000	1.73
18	日本	株式	ダイフク	機械	28,200	2,027.00	57,161,400	1,994.00	56,230,800	1.73
19	日本	株式	ツクイ	サービス業	42,300	1,337.59	56,580,416	1,329.00	56,216,700	1.73
20	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	19,300	2,925.00	56,452,500	2,911.00	56,182,300	1.73
21	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	41,800	1,363.95	57,013,419	1,344.00	56,179,200	1.73
22	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	11,900	4,695.00	55,870,500	4,720.00	56,168,000	1.73
23	日本	株式	S Foods	食料品	21,600	2,608.60	56,345,785	2,596.00	56,073,600	1.72
24	日本	株式	三浦工業	機械	27,200	2,102.17	57,179,102	2,061.00	56,059,200	1.72
25	日本	株式	ビックカメラ	小売業	51,700	1,107.66	57,266,390	1,081.00	55,887,700	1.72
26	日本	株式	メイテック	サービス業	14,500	3,915.00	56,767,500	3,840.00	55,680,000	1.71
27	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	42,100	1,368.00	57,592,800	1,315.00	55,361,500	1.70
28	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,700	6,580.00	57,246,000	6,340.00	55,158,000	1.70
29	日本	株式	住友電設	建設業	40,400	1,433.22	57,902,476	1,358.00	54,863,200	1.69
30	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	20,100	2,843.35	57,151,367	2,725.00	54,772,500	1.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

開示資料

決算