有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイネス	情報・通信業	32,200	996.57	32,089,610	1,145.00	36,869,000	2.54
2	日本	株式	メイテック	サービス業	9,100	3,920.41	35,675,782	3,855.00	35,080,500	2.42
3	日本	株式	常和ホールディングス	不動産業	7,100	4,961.82	35,228,929	4,870.00	34,577,000	2.38
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	9,700	3,566.80	34,597,965	3,510.00	34,047,000	2.35
5	日本	株式	良品計画	小売業	1,700	19,284.35	32,783,397	19,090.00	32,453,000	2.24
6	日本	株式	日本電設工業	建設業	14,300	1,829.58	26,163,078	2,013.00	28,785,900	1.98
7	日本	株式	中国塗料	化学	27,000	1,074.08	29,000,307	1,044.00	28,188,000	1.94
8	日本	株式	福島工業	機械	13,800	1,993.23	27,506,664	2,009.00	27,724,200	1.91
9	日本	株式	東洋紡	繊維製品	151,000	180.42	27,244,451	183.00	27,633,000	1.90
10	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	21,300	1,287.33	27,420,330	1,297.00	27,626,100	1.90
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	6,600	4,098.36	27,049,223	4,175.00	27,555,000	1.90
12	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	6,800	4,005.50	27,237,454	4,040.00	27,472,000	1.89
13	日本	株式	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	サービス業	55,600	497.88	27,682,495	494.00	27,466,400	1.89
14	日本	株式	江崎グリコ	食料品	5,500	5,094.20	28,018,152	4,980.00	27,390,000	1.89
15	日本	株式	ツクイ	サービス業	30,100	909.32	27,370,726	906.00	27,270,600	1.88
16	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	6,800	4,098.21	27,867,844	4,010.00	27,268,000	1.88
17	日本	株式	アイカ工業	化学	9,900	2,753.75	27,262,216	2,751.00	27,234,900	1.88
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	8,700	3,171.31	27,590,472	3,130.00	27,231,000	1.87
19	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	25,900	1,085.87	28,124,117	1,047.00	27,117,300	1.87
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	4,700	5,856.12	27,523,781	5,760.00	27,072,000	1.86
21	日本	株式	UKCホールディングス	卸売業	12,700	2,172.23	27,587,421	2,130.00	27,051,000	1.86
22	日本	株式	リオン	電気機器	17,300	1,573.66	27,224,430	1,563.00	27,039,900	1.86
23	日本	株式	全国保証	その他金融業	6,100	4,493.36	27,409,498	4,430.00	27,023,000	1.86
24	日本	株式	日機装	精密機器	24,100	1,123.31	27,071,942	1,121.00	27,016,100	1.86
25	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	9,900	2,765.58	27,379,335	2,727.00	26,997,300	1.86
26	日本	株式	高松コンストラクション グループ	建設業	9,600	2,801.97	26,898,923	2,801.00	26,889,600	1.85
27	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	7,000	3,890.82	27,235,790	3,825.00	26,775,000	1.84
28	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,700	4,117.30	27,585,926	3,980.00	26,666,000	1.84
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	5,800	4,648.11	26,959,066	4,515.00	26,187,000	1.80
30	日本	株式	日本化薬	化学	12,000	1,482.86	17,794,428	1,452.00	17,424,000	1.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	6.54
		食料品	3.73
		繊維製品	1.90
		化学	5.02
		医薬品	0.53
		金属製品	0.53
		機械	4.63
		電気機器	5.51
		輸送用機器	1.09
		精密機器	4.58
		その他製品	0.56
		情報・通信業	12.11
		卸売業	6.62
		小売業	8.01
		証券、商品先物取引業	0.52
		その他金融業	3.72
		不動産業	2.91
		サービス業	22.88
合計			91.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。