剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月10日至平成26年6月9日	当 期自平成26年6月10日至平成26年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,782,261	19,471,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		401,658,036	△112,384,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,105,276	8,329,247
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,105,276	8,329,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,017,419	19,049,420
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,017,419	19,049,420
分配金		※1545,889,154	※1488,399,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△112,384,508	491,353,437

2015/02/27 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/27 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日	当 期自 平成26年6月10日至 平成26年12月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月10日 至平成26年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,926,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(142,977,943円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,054,440円)及び分配準備積立金(244,125,538円)より分配対象額は662,084,603円(1万口当たり463.33円)であり、うち85,737,507円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年6月10日 至平成26年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,921,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,279,669円)及び分配準備積立金(481,855,222円)より分配対象額は757,056,346円(1万口当たり519.34円)であり、うち87,462,879円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月9日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,702,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,687,364円)及び分配準備積立金(403,620,391円)より分配対象額は637,010,502円(1万口当たり422.52円)であり、うち90,459,310円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年7月9日 至平成26年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,842,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,250,552円)及び分配準備積立金(482,271,415円)より分配対象額は737,364,433円(1万口当たり524.75円)であり、うち84,309,924円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,103,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,812,211円)及び分配準備積立金(412,943,476円)より分配対象額は730,858,736円(1万口当たり475.63円)であり、うち92,196,772円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年8月9日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,355,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,052,882円)及び分配準備積立金(485,704,750円)より分配対象額は754,112,690円(1万口当たり546.01円)であり、うち82,867,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,879,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,586,220円)及び分配準備積立金(445,418,316円)より分配対象額は714,884,460円(1万口当たり462.18円)であり、うち92,805,139円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年9月9日 至平成26年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,282,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,780,186円)及び分配準備積立金(488,119,244円)より分配対象額は744,182,407円(1万口当たり562.49円)であり、うち79,381,358円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月9日 至平成26年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,502,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,843,273円)及び分配準備積立金(466,655,014円)より分配対象額は744,000,949円(1万口当たり481.63円)であり、うち92,685,864円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年10月9日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,515,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,556,157円)及び分配準備積立金(497,277,016円)より分配対象額は762,348,932円(1万口当たり585.60円)であり、うち78,109,850円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月9日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,137,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,720,631円)及び分配準備積立金(488,531,311円)より分配対象額は781,389,760円(1万口当たり509.58円)であり、うち92,004,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,934,174円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,593,336円)及び分配準備積立金(508,815,072円)より分配対象額は764,342,582円(1万口当たり601.31円)であり、うち76,268,089円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/27 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	994,220,819	817,136,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,695,462	3,177,858

2015/02/27 9:05