有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | 当 期 自 平成26年6月10日 至 平成26年12月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 773,944,262 | 704,331,077 | |
| 受取利息 | 61,633 | 44,435 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 661,169,706 | 520,376,496 | |
| 営業収益合計 | 112,836,189 | 1,224,752,008 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,986,832 | 1,879,265 | |
| 委託者報酬 | 105,702,005 | 99,979,498 | |
| その他費用 | 606,338 | 563,710 | |
| 営業費用合計 | 108,295,175 | 102,422,473 | |
| 営業利益 | 4,541,014 | 1,122,329,535 | |
| 経常利益 | 4,541,014 | 1,122,329,535 | |
| 当期純利益 | 4,541,014 | 1,122,329,535 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,782,261 | 19,471,755 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 401,658,036 | △ 112,384,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,105,276 | 8,329,247 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,105,276 | 8,329,247 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,017,419 | 19,049,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,017,419 | 19,049,420 | |
| 分配金 | ※1 545,889,154 | ※1 488,399,662 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 112,384,508 | 491,353,437 | |
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