- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年12月9日 至 2021年6月8日 | 当 期 自 2021年6月9日 至 2021年12月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 78,877,524 | 67,697,571 | |
| 受取利息 | 53 | 43 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,017,070 | △ 64,503,329 | |
| 営業収益合計 | 168,894,647 | 3,194,285 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,832 | 3,683 | |
| 受託者報酬 | 212,493 | 183,431 | |
| 委託者報酬 | 11,307,162 | 9,760,918 | |
| その他費用 | 63,699 | 54,954 | |
| 営業費用合計 | 11,586,186 | 10,002,986 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 157,308,461 | △ 6,808,701 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 157,308,461 | △ 6,808,701 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 157,308,461 | △ 6,808,701 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,777,177 | 96,035 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 714,221,667 | △ 496,687,189 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,063,171 | 51,661,025 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,063,171 | 51,661,025 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,900,485 | 6,521,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,900,485 | 6,521,579 | |
| 分配金 | ※1 74,159,492 | ※1 65,890,197 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 496,687,189 | △ 524,342,676 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
