- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年6月9日 至 平成29年12月8日 | 当 期 自 平成29年12月9日 至 平成30年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 244,795,446 | 210,581,238 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,974,340 | △ 238,995,842 | |
| 営業収益合計 | 352,769,786 | △ 28,414,602 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,945 | 12,767 | |
| 受託者報酬 | 637,586 | 539,445 | |
| 委託者報酬 | 33,922,090 | 28,701,633 | |
| その他費用 | 191,196 | 167,382 | |
| 営業費用合計 | 34,768,817 | 29,421,227 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 318,000,969 | △ 57,835,829 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 318,000,969 | △ 57,835,829 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 318,000,969 | △ 57,835,829 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,063,378 | 1,255,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 413,794,346 | △ 205,703,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,388,301 | 33,218,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,388,301 | 33,218,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,862,714 | 4,025,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,862,714 | 4,025,907 | |
| 分配金 | ※1 175,371,886 | ※1 153,538,745 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 205,703,054 | △ 389,141,081 | |
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