- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年6月9日 至 2021年12月8日 | 当 期 自 2021年12月9日 至 2022年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 67,697,571 | 64,128,588 | |
| 受取利息 | 43 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 64,503,329 | 29,718,767 | |
| 営業収益合計 | 3,194,285 | 93,847,355 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,683 | 1,377 | |
| 受託者報酬 | 183,431 | 164,856 | |
| 委託者報酬 | 9,760,918 | 8,772,826 | |
| その他費用 | 54,954 | 49,378 | |
| 営業費用合計 | 10,002,986 | 8,988,437 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,808,701 | 84,858,918 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,808,701 | 84,858,918 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,808,701 | 84,858,918 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 96,035 | 268,423 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 496,687,189 | △ 524,342,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,661,025 | 32,040,798 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,661,025 | 32,040,798 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,521,579 | 6,829,124 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,521,579 | 6,829,124 | |
| 分配金 | ※1 65,890,197 | ※1 61,809,654 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 524,342,676 | △ 476,350,161 | |
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