有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年6月19日 至 平成25年12月9日 | 当 期 自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 573,524,191 | 773,944,262 | |
| 受取利息 | 83,936 | 61,633 | |
| 有価証券売買等損益 | 198,004,041 | △ 661,169,706 | |
| 営業収益合計 | 771,612,168 | 112,836,189 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,611,524 | 1,986,832 | |
| 委託者報酬 | 85,734,785 | 105,702,005 | |
| その他費用 | 483,385 | 606,338 | |
| 営業費用合計 | 87,829,694 | 108,295,175 | |
| 営業利益 | 683,782,474 | 4,541,014 | |
| 経常利益 | 683,782,474 | 4,541,014 | |
| 当期純利益 | 683,782,474 | 4,541,014 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,310,479 | 2,782,261 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 401,658,036 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,246,583 | 37,105,276 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,246,583 | 37,105,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,698,608 | 7,017,419 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,698,608 | 7,017,419 | |
| 分配金 | ※1 397,361,934 | ※1 545,889,154 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,658,036 | △ 112,384,508 | |
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