- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年12月9日 至 平成29年6月8日 | 当 期 自 平成29年6月9日 至 平成29年12月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 302,030,150 | 244,795,446 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,861,290 | 107,974,340 | |
| 営業収益合計 | 338,891,440 | 352,769,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,912 | 17,945 | |
| 受託者報酬 | 794,690 | 637,586 | |
| 委託者報酬 | 42,280,066 | 33,922,090 | |
| その他費用 | 239,168 | 191,196 | |
| 営業費用合計 | 43,333,836 | 34,768,817 | |
| 営業利益 | 295,557,604 | 318,000,969 | |
| 経常利益 | 295,557,604 | 318,000,969 | |
| 当期純利益 | 295,557,604 | 318,000,969 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,505,212 | 3,063,378 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 578,448,664 | △ 413,794,346 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,024,521 | 73,388,301 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,024,521 | 73,388,301 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,965,753 | 4,862,714 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,965,753 | 4,862,714 | |
| 分配金 | ※1 222,456,842 | ※1 175,371,886 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 413,794,346 | △ 205,703,054 | |
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