有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年12月9日至平成27年6月8日	当期自平成27年6月9日至平成27年12月8日
営業収益
	受取配当金	623,000,384	571,826,725
	受取利息	45,124	44,939
	有価証券売買等損益	472,065,727	△ 1,306,692,630
	営業収益合計	1,095,111,235	△ 734,820,966
営業費用
	受託者報酬	1,671,725	1,487,982
	委託者報酬	88,938,308	79,163,199
	その他費用	501,440	446,324
	営業費用合計	91,111,473	81,097,505
営業利益又は営業損失(△)		1,003,999,762	△ 815,918,471
経常利益又は経常損失(△)		1,003,999,762	△ 815,918,471
当期純利益又は当期純損失(△)		1,003,999,762	△ 815,918,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,969,263	△ 9,208,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		491,353,437	1,032,467,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,351,075	52,552,634
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,552,634
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,351,075	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,518,600	59,826,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,518,600	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	59,826,344
分配金		※1 423,748,583	※1 396,747,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,032,467,828	△ 178,263,935