有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 | 当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 180,728,375 | 162,982,445 | |
| 受取利息 | 28 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 458,525,586 | △ 219,043,107 | |
| 営業収益合計 | △ 277,797,183 | △ 56,060,657 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,805 | 10,988 | |
| 受託者報酬 | 479,741 | 395,200 | |
| 委託者報酬 | 25,524,643 | 21,026,413 | |
| その他費用 | 153,275 | 123,939 | |
| 営業費用合計 | 26,170,464 | 21,556,540 | |
| 営業損失(△) | △ 303,967,647 | △ 77,617,197 | |
| 経常損失(△) | △ 303,967,647 | △ 77,617,197 | |
| 当期純損失(△) | △ 303,967,647 | △ 77,617,197 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,041 | △ 2,969,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 389,141,081 | △ 817,947,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,956,080 | 120,836,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,956,080 | 120,836,078 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,154,477 | 17,095,614 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,154,477 | 17,095,614 | |
| 分配金 | ※1 146,647,562 | ※1 135,854,374 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 817,947,646 | △ 924,709,687 | |
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