- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年6月9日 至 平成27年12月8日 | 当 期 自 平成27年12月9日 至 平成28年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 571,826,725 | 426,245,194 | |
| 受取利息 | 44,939 | 19,558 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,306,692,630 | △ 1,474,364,578 | |
| 営業収益合計 | △ 734,820,966 | △ 1,048,099,826 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,281 | |
| 受託者報酬 | 1,487,982 | 1,105,080 | |
| 委託者報酬 | 79,163,199 | 58,793,120 | |
| その他費用 | 446,324 | 331,651 | |
| 営業費用合計 | 81,097,505 | 60,237,132 | |
| 営業損失(△) | △ 815,918,471 | △ 1,108,336,958 | |
| 経常損失(△) | △ 815,918,471 | △ 1,108,336,958 | |
| 当期純損失(△) | △ 815,918,471 | △ 1,108,336,958 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,208,205 | △ 43,276,511 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,032,467,828 | △ 178,263,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,552,634 | 282,751,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,552,634 | 282,751,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,826,344 | 99,333,128 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,826,344 | 99,333,128 | |
| 分配金 | ※1 396,747,787 | ※1 334,870,131 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 178,263,935 | △ 1,394,776,208 | |
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