有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月9日 至 平成28年12月8日 | 当 期 自 平成28年12月9日 至 平成29年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 345,947,893 | 302,030,150 | |
| 有価証券売買等損益 | 555,475,840 | 36,861,290 | |
| 営業収益合計 | 901,423,733 | 338,891,440 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,775 | 19,912 | |
| 受託者報酬 | 919,629 | 794,690 | |
| 委託者報酬 | 48,926,698 | 42,280,066 | |
| その他費用 | 275,816 | 239,168 | |
| 営業費用合計 | 50,140,918 | 43,333,836 | |
| 営業利益 | 851,282,815 | 295,557,604 | |
| 経常利益 | 851,282,815 | 295,557,604 | |
| 当期純利益 | 851,282,815 | 295,557,604 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,702,053 | 8,505,212 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,394,776,208 | △ 578,448,664 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,677,256 | 106,024,521 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,677,256 | 106,024,521 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,191,476 | 5,965,753 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,191,476 | 5,965,753 | |
| 分配金 | ※1 280,738,998 | ※1 222,456,842 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 578,448,664 | △ 413,794,346 | |
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