- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日 | 当 期 自 2020年12月9日 至 2021年6月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 100,232,095 | 78,877,524 | |
| 受取利息 | 242 | 53 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,409,021 | 90,017,070 | |
| 営業収益合計 | 114,641,358 | 168,894,647 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,887 | 2,832 | |
| 受託者報酬 | 252,282 | 212,493 | |
| 委託者報酬 | 13,423,748 | 11,307,162 | |
| その他費用 | 75,791 | 63,699 | |
| 営業費用合計 | 13,757,708 | 11,586,186 | |
| 営業利益 | 100,883,650 | 157,308,461 | |
| 経常利益 | 100,883,650 | 157,308,461 | |
| 当期純利益 | 100,883,650 | 157,308,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,748,802 | 4,777,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 850,566,993 | △ 714,221,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,892,205 | 157,063,171 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,892,205 | 157,063,171 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,675,668 | 17,900,485 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,675,668 | 17,900,485 | |
| 分配金 | ※1 94,006,059 | ※1 74,159,492 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 714,221,667 | △ 496,687,189 | |
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