| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年6月11日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,987,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,581,636円)及び分配準備積立金(339,589,138円)より分配対象額は528,157,903円(1万口当たり1,504.59円)であり、うち21,061,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2019年12月10日 至2020年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,813,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,482,307円)及び分配準備積立金(303,420,559円)より分配対象額は475,716,342円(1万口当たり1,506.58円)であり、うち18,945,580円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月9日 至2019年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,242,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,210,610円)及び分配準備積立金(335,315,218円)より分配対象額は521,768,542円(1万口当たり1,502.90円)であり、うち20,830,470円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年1月9日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,724,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,551,139円)及び分配準備積立金(297,257,541円)より分配対象額は467,533,240円(1万口当たり1,503.60円)であり、うち18,656,590円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月9日 至2019年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,882,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,884,863円)及び分配準備積立金(326,590,326円)より分配対象額は510,357,195円(1万口当たり1,504.46円)であり、うち20,353,734円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,030,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,928,778円)及び分配準備積立金(280,364,728円)より分配対象額は442,324,400円(1万口当たり1,501.41円)であり、うち17,676,314円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月10日 至2019年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,961,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,130,373円)及び分配準備積立金(324,367,479円)より分配対象額は504,459,383円(1万口当たり1,494.72円)であり、うち20,249,601円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年3月10日 至2020年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,961,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,074,479円)及び分配準備積立金(278,508,567円)より分配対象額は439,544,985円(1万口当たり1,495.75円)であり、うち17,631,779円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月9日 至2019年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,268,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,479,703円)及び分配準備積立金(310,595,924円)より分配対象額は496,344,153円(1万口当たり1,518.14円)であり、うち19,616,597円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年4月9日 至2020年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,891,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,803,535円)及び分配準備積立金(269,372,420円)より分配対象額は436,067,282円(1万口当たり1,522.68円)であり、うち17,182,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月9日 至2019年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,815,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,706,745円)及び分配準備積立金(313,719,029円)より分配対象額は488,240,995円(1万口当たり1,510.15円)であり、うち19,398,382円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年5月9日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,691,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,070,196円)及び分配準備積立金(275,913,088円)より分配対象額は432,675,002円(1万口当たり1,514.12円)であり、うち17,145,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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