| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 | 当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年12月10日 至2020年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,813,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,482,307円)及び分配準備積立金(303,420,559円)より分配対象額は475,716,342円(1万口当たり1,506.58円)であり、うち18,945,580円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年6月9日 至2020年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,482,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,476,943円)及び分配準備積立金(261,560,638円)より分配対象額は410,520,410円(1万口当たり1,499.73円)であり、うち16,423,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月9日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,724,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,551,139円)及び分配準備積立金(297,257,541円)より分配対象額は467,533,240円(1万口当たり1,503.60円)であり、うち18,656,590円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年7月9日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,047,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,978,543円)及び分配準備積立金(253,543,733円)より分配対象額は403,569,941円(1万口当たり1,495.51円)であり、うち16,191,255円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,030,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,928,778円)及び分配準備積立金(280,364,728円)より分配対象額は442,324,400円(1万口当たり1,501.41円)であり、うち17,676,314円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,355,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,514,197円)及び分配準備積立金(244,767,700円)より分配対象額は392,637,051円(1万口当たり1,497.92円)であり、うち15,727,250円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月10日 至2020年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,961,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,074,479円)及び分配準備積立金(278,508,567円)より分配対象額は439,544,985円(1万口当たり1,495.75円)であり、うち17,631,779円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年9月9日 至2020年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,196,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,724,318円)及び分配準備積立金(242,869,820円)より分配対象額は387,790,691円(1万口当たり1,492.58円)であり、うち15,588,787円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月9日 至2020年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,891,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,803,535円)及び分配準備積立金(269,372,420円)より分配対象額は436,067,282円(1万口当たり1,522.68円)であり、うち17,182,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年10月9日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,882,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,925,823円)及び分配準備積立金(238,989,087円)より分配対象額は386,797,776円(1万口当たり1,502.03円)であり、うち15,450,968円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月9日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,691,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,070,196円)及び分配準備積立金(275,913,088円)より分配対象額は432,675,002円(1万口当たり1,514.12円)であり、うち17,145,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2020年11月10日 至2020年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,892,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,301,802円)及び分配準備積立金(228,171,352円)より分配対象額は364,365,868円(1万口当たり1,494.94円)であり、うち14,624,001円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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