| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年12月9日 至 2021年6月8日 | 当 期 自 2021年6月9日 至 2021年12月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年12月9日 至2021年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,423,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,506,538円)及び分配準備積立金(224,874,624円)より分配対象額は366,804,576円(1万口当たり1,489.45円)であり、うち14,776,084円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年6月9日 至2021年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,601,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,075,574円)及び分配準備積立金(169,667,563円)より分配対象額は281,345,051円(1万口当たり1,469.18円)であり、うち11,489,918円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月9日 至2021年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,865,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,635,707円)及び分配準備積立金(188,292,644円)より分配対象額は308,794,321円(1万口当たり1,486.59円)であり、うち12,463,178円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年7月9日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,344,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,353,601円)及び分配準備積立金(165,487,750円)より分配対象額は276,186,231円(1万口当たり1,458.53円)であり、うち11,361,537円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,893,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,239,274円)及び分配準備積立金(179,270,665円)より分配対象額は294,403,400円(1万口当たり1,481.44円)であり、うち11,923,703円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,712,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,437,472円)及び分配準備積立金(159,673,415円)より分配対象額は269,823,205円(1万口当たり1,456.36円)であり、うち11,116,334円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月9日 至2021年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,860,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,270,870円)及び分配準備積立金(176,213,189円)より分配対象額は292,344,310円(1万口当たり1,481.55円)であり、うち11,839,367円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年9月9日 至2021年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,645,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,451,445円)及び分配準備積立金(153,912,202円)より分配対象額は259,009,126円(1万口当たり1,444.59円)であり、うち10,757,761円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月9日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,873,848円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,973,667円)及び分配準備積立金(172,963,061円)より分配対象額は287,810,576円(1万口当たり1,482.77円)であり、うち11,646,193円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年10月9日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,933,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,527,674円)及び分配準備積立金(149,642,937円)より分配対象額は258,103,834円(1万口当たり1,457.64円)であり、うち10,624,190円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,790,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,009,189円)及び分配準備積立金(170,950,166円)より分配対象額は283,749,536円(1万口当たり1,479.02円)であり、うち11,510,967円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年11月9日 至2021年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,699,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,343,931円)及び分配準備積立金(150,186,498円)より分配対象額は254,230,307円(1万口当たり1,447.17円)であり、うち10,540,457円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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