シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,675 |
| 流動資産合計 | 1,083,675 |
| 資産合計 | 1,083,675 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,276 |
| 未払受託者報酬 | 32 |
| 未払委託者報酬 | 1,252 |
| その他未払費用 | 64 |
| 流動負債合計 | 46,624 |
| 負債合計 | 46,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,030,135 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,916 |
| （分配準備積立金） | 19,274 |
| 元本等合計 | 1,037,051 |
| 純資産合計 | 1,037,051 |
| 負債純資産合計 | 1,083,675 |
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