シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月3日 | 2014年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 流動資産計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 資産の部合計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,880 |
| 未払受託者報酬 | 60 | 77 |
| 未払委託者報酬 | 1,877 | 2,095 |
| その他未払費用 | 116 | 135 |
| 流動負債計 | 2,053 | 19,187 |
| 負債の部合計 | 2,053 | 19,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,668 | 1,688,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,580 | 108,572 |
| （分配準備積立金） | 74,604 | 99,724 |
| 元本等合計 | 1,604,248 | 1,796,662 |
| 純資産の部合計 | 1,604,248 | 1,796,662 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
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