剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日)	第6特定期間(自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	416,499	△5,622,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	474,488,642	86,870,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,699,150	31,002,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,347,729	31,002,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,351,421	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,342,356	122,392,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,342,356	1,431,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,961,852
分配金	323,614,869	427,320,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,870,055	△1,132,042,466

2016/09/02 9:03

#2 注記表（連結）

2016/09/02 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 3日現在)	(平成28年 6月 3日現在)
元本	7,070,800,082	7,623,807,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,898,950,268	1,103,022,860

注記表

2016/09/02 9:03