剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日)	第7特定期間(自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,622,585	5,971,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,870,055	△1,132,042,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,002,531	172,498,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,002,531	172,498,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,392,987	112,235,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,431,135	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,961,852	112,235,940
分配金	427,320,970	440,878,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,132,042,466	△1,201,507,794

2017/03/03 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2017/03/03 9:04

#3 注記表（連結）

2017/03/03 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月 3日現在)	(平成28年12月 5日現在)
元本	7,623,807,962	6,841,903,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,103,022,860	1,527,480,170

注記表

2017/03/03 9:04