臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30年 1月 4日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額(分配落ち)	10,932,529,385円
期末受益権総口数	14,047,785,035口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,782円
期中騰落率	1.05%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2月 5日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額(分配落ち)	10,916,718,673円
期末受益権総口数	14,337,035,639口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,614円
期中騰落率	△1.20%

計算期間	自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	10,361,232,667円
期末受益権総口数	14,554,769,607口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,119円
期中騰落率	△6.04%

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30年 1月 4日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	407,804,145円
期末受益権総口数	491,635,223口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,295円
期中騰落率	0.82%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2月 5日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	448,387,376円
期末受益権総口数	537,407,611口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,344円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	437,005,653円
期末受益権総口数	538,621,500口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,113円
期中騰落率	△2.41%