ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	47,646,749円
期末受益権総口数	44,355,882口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,742円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11月 4日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	169,975,528円
期末受益権総口数	150,858,624口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,267円
期中騰落率	5.82%

計算期間	自 平成26年11月 5日 至 平成26年12月 3日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	358,865,166円
期末受益権総口数	306,896,001口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,693円
期中騰落率	4.67%

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成26年 9月 4日 至 平成26年10月 3日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	2,718,822円
期末受益権総口数	2,684,745口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,127円
期中騰落率	△2.45%

計算期間	自 平成26年10月 4日 至 平成26年11月 4日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	4,234,248円
期末受益権総口数	4,166,543口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,162円
期中騰落率	0.84%

計算期間	自 平成26年11月 5日 至 平成26年12月 3日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	8,686,097円
期末受益権総口数	8,535,692口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,176円
期中騰落率	0.63%