有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014/06/09 9:43
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,997,923,328 | (分配付) | 10,021 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,987,948,244 | (分配落) | 10,001 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,851,733,783 | (分配付) | 10,193 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,813,220,772 | (分配落) | 10,113 |
| 平成25年6月末 | 4,978,462,585 | 9,982 |
| 7月末 | 4,970,240,621 | 9,965 |
| 8月末 | 5,000,074,604 | 10,025 |
| 9月末 | 5,013,017,931 | 10,052 |
| 10月末 | 5,044,587,613 | 10,117 |
| 11月末 | 4,942,271,921 | 10,151 |
| 12月末 | 4,891,025,525 | 10,054 |
| 平成26年1月末 | 4,901,988,234 | 10,083 |
| 2月末 | 4,925,521,189 | 10,137 |
| 3月末 | 4,837,189,042 | 10,163 |
| 4月末 | 4,831,734,479 | 10,179 |
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