- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,997,923,328 | (分配付) | 10,021 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,987,948,244 | (分配落) | 10,001 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,851,733,783 | (分配付) | 10,193 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,813,220,772 | (分配落) | 10,113 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,767,618,871 | (分配付) | 10,245 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,730,145,257 | (分配落) | 10,165 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,624,558,466 | (分配付) | 10,203 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 3,591,915,969 | (分配落) | 10,123 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,380,872,267 | (分配付) | 10,105 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 3,353,790,910 | (分配落) | 10,025 |
| 平成26年10月末 | 4,701,688,800 | 10,152 | ||
| 11月末 | 4,688,635,008 | 10,165 | ||
| 12月末 | 4,640,616,057 | 10,122 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,614,353,746 | 10,129 | ||
| 2月末 | 3,605,673,259 | 10,162 | ||
| 3月末 | 3,542,901,757 | 10,140 | ||
| 4月末 | 3,522,677,323 | 10,157 | ||
| 5月末 | 3,495,500,097 | 10,183 | ||
| 6月末 | 3,429,866,352 | 10,107 | ||
| 7月末 | 3,402,653,886 | 10,094 | ||
| 8月末 | 3,373,469,776 | 10,075 | ||
| 9月末 | 3,357,920,988 | 10,055 | ||
| 10月末 | 3,334,270,616 | 10,055 | ||
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