有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,997,923,328 | (分配付) | 10,021 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,987,948,244 | (分配落) | 10,001 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,851,733,783 | (分配付) | 10,193 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,813,220,772 | (分配落) | 10,113 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,767,618,871 | (分配付) | 10,245 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,730,145,257 | (分配落) | 10,165 |
| 平成25年10月末 | 5,044,587,613 | 10,117 | ||
| 11月末 | 4,942,271,921 | 10,151 | ||
| 12月末 | 4,891,025,525 | 10,054 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,901,988,234 | 10,083 | ||
| 2月末 | 4,925,521,189 | 10,137 | ||
| 3月末 | 4,837,189,042 | 10,163 | ||
| 4月末 | 4,831,734,479 | 10,179 | ||
| 5月末 | 4,819,844,614 | 10,207 | ||
| 6月末 | 4,750,824,759 | 10,174 | ||
| 7月末 | 4,748,264,452 | 10,169 | ||
| 8月末 | 4,738,897,893 | 10,184 | ||
| 9月末 | 4,726,498,198 | 10,161 | ||
| 10月末 | 4,701,688,800 | 10,152 | ||
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