有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014/06/13 9:06
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,465,767,277 | (分配付) | 10,194 |
| (平成25年9月17日) | (分配落) | 4,435,101,808 | (分配落) | 10,124 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,546,814,266 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 4,485,884,392 | (分配落) | 10,320 |
| 平成25年 6月末 | 4,380,627,379 | 9,999 |
| 7月末 | 4,394,740,258 | 10,032 |
| 8月末 | 4,446,808,893 | 10,151 |
| 9月末 | 4,452,476,098 | 10,175 |
| 10月末 | 4,488,723,698 | 10,262 |
| 11月末 | 4,510,360,020 | 10,340 |
| 12月末 | 4,495,770,894 | 10,325 |
| 平成26年 1月末 | 4,501,246,713 | 10,346 |
| 2月末 | 4,511,808,084 | 10,379 |
| 3月末 | 4,482,239,754 | 10,334 |
| 4月末 | 4,476,499,851 | 10,355 |
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