- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,465,767,277 | (分配付) | 10,194 |
| (平成25年9月17日) | (分配落) | 4,435,101,808 | (分配落) | 10,124 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,546,814,266 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 4,485,884,392 | (分配落) | 10,320 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,433,784,815 | (分配付) | 10,418 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 4,373,812,395 | (分配落) | 10,278 |
| 平成25年10月末 | 4,488,723,698 | 10,262 | ||
| 11月末 | 4,510,360,020 | 10,340 | ||
| 12月末 | 4,495,770,894 | 10,325 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,501,246,713 | 10,346 | ||
| 2月末 | 4,511,808,084 | 10,379 | ||
| 3月末 | 4,482,239,754 | 10,334 | ||
| 4月末 | 4,476,499,851 | 10,355 | ||
| 5月末 | 4,464,620,504 | 10,342 | ||
| 6月末 | 4,450,973,949 | 10,329 | ||
| 7月末 | 4,422,489,140 | 10,355 | ||
| 8月末 | 4,397,984,742 | 10,325 | ||
| 9月末 | 4,377,500,852 | 10,301 | ||
| 10月末 | 4,367,282,686 | 10,282 | ||
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