- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,465,767,277 | (分配付) | 10,194 |
| (平成25年9月17日) | (分配落) | 4,435,101,808 | (分配落) | 10,124 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,546,814,266 | (分配付) | 10,460 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 4,485,884,392 | (分配落) | 10,320 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,433,784,815 | (分配付) | 10,418 |
| (平成26年9月16日) | (分配落) | 4,373,812,395 | (分配落) | 10,278 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,292,760,146 | (分配付) | 10,397 |
| (平成27年3月16日) | (分配落) | 4,234,233,809 | (分配落) | 10,257 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,163,794,431 | (分配付) | 10,257 |
| (平成27年9月15日) | (分配落) | 4,106,702,740 | (分配落) | 10,117 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,723,299,711 | (分配付) | 10,127 |
| (平成28年3月15日) | (分配落) | 3,692,962,975 | (分配落) | 10,047 |
| 平成27年 4月末 | 4,237,850,238 | 10,313 | ||
| 5月末 | 4,219,781,954 | 10,286 | ||
| 6月末 | 4,172,043,559 | 10,194 | ||
| 7月末 | 4,141,742,964 | 10,176 | ||
| 8月末 | 4,127,432,597 | 10,168 | ||
| 9月末 | 4,091,248,908 | 10,091 | ||
| 10月末 | 4,022,942,670 | 10,102 | ||
| 11月末 | 4,004,264,584 | 10,134 | ||
| 12月末 | 3,836,340,732 | 10,105 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,793,423,080 | 10,095 | ||
| 2月末 | 3,719,042,420 | 10,055 | ||
| 3月末 | 3,674,402,062 | 10,075 | ||
| 4月末 | 3,645,082,419 | 10,070 | ||
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