グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,872,010 | 800,236,873 |
| 投資信託受益証券 | 6,262,451,387 | 11,649,094,619 |
| 未収利息 | 163 | 219 |
| 流動資産計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
| 資産の部合計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,000,000 | 81,000,000 |
| 未払収益分配金 | 159,845,476 | 363,457,571 |
| 未払解約金 | 18,072,592 | 76,632,790 |
| 未払受託者報酬 | 175,173 | 458,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,342 | 12,614,020 |
| その他未払費用 | 1,053,645 | 1,058,724 |
| 流動負債計 | 260,964,228 | 535,221,796 |
| 負債の部合計 | 260,964,228 | 535,221,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,312,330,030 | -5,393,393,480 |
| （分配準備積立金） | － | 340,018,557 |
| 元本 | 7,611,689,362 | 17,307,503,395 |
| 元本等合計 | 6,299,359,332 | 11,914,109,915 |
| 純資産の部合計 | 6,299,359,332 | 11,914,109,915 |
| 負債・純資産合計 | 6,560,323,560 | 12,449,331,711 |
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