グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,236,873 | 3,269,610,605 |
| 投資信託受益証券 | 11,649,094,619 | 28,579,886,544 |
| 未収利息 | 219 | 895 |
| 流動資産計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 535,221,796 | 2,028,276,720 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,000,000 | 790,000,000 |
| 未払収益分配金 | 363,457,571 | 1,138,748,096 |
| 未払解約金 | 76,632,790 | 72,995,317 |
| 未払受託者報酬 | 458,691 | 884,526 |
| 未払委託者報酬 | 12,614,020 | 24,324,431 |
| その他未払費用 | 1,058,724 | 1,324,350 |
| 流動負債計 | 535,221,796 | 2,028,276,720 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,914,109,915 | 29,821,221,324 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,307,503,395 | 54,226,099,847 |
| 元本等合計 | 11,914,109,915 | 29,821,221,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,393,393,480 | -24,404,878,523 |
| （分配準備積立金） | 340,018,557 | 1,183,578,308 |
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