グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 792,460,704 | 1,081,086,910 |
| 投資信託受益証券 | 22,351,816,131 | 18,420,765,420 |
| 流動資産計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
| 資産の部合計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,571,288 | 404,394,874 |
| 未払解約金 | 65,831,952 | 44,508,156 |
| 未払受託者報酬 | 770,875 | 703,630 |
| 未払委託者報酬 | 21,199,022 | 19,349,801 |
| 未払利息 | 2,171 | 2,961 |
| その他未払費用 | 1,414,260 | 1,405,620 |
| 流動負債計 | 662,789,568 | 470,365,042 |
| 負債の部合計 | 662,789,568 | 470,365,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,392,822,248 | 134,798,291,469 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | － | 634,387,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,911,334,981 | -115,766,804,181 |
| 元本等合計 | 22,481,487,267 | 19,031,487,288 |
| 純資産の部合計 | 22,481,487,267 | 19,031,487,288 |
| 負債・純資産合計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
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