グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,086,910 | 1,114,629,397 |
| 投資信託受益証券 | 18,420,765,420 | 16,898,287,741 |
| 流動資産計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
| 資産の部合計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,394,874 | 393,717,623 |
| 未払解約金 | 44,508,156 | 44,869,578 |
| 未払受託者報酬 | 703,630 | 629,365 |
| 未払委託者報酬 | 19,349,801 | 17,307,488 |
| 未払利息 | 2,961 | 3,053 |
| その他未払費用 | 1,405,620 | 1,159,216 |
| 流動負債計 | 470,365,042 | 457,686,323 |
| 負債の部合計 | 470,365,042 | 457,686,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,798,291,469 | 131,239,207,698 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 634,387,121 | 1,062,895,853 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,766,804,181 | -113,683,976,883 |
| 元本等合計 | 19,031,487,288 | 17,555,230,815 |
| 純資産の部合計 | 19,031,487,288 | 17,555,230,815 |
| 負債・純資産合計 | 19,501,852,330 | 18,012,917,138 |
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